Investimento no exterior
Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 05.508.504/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Provence Equity FIF em Ações - IE, CNPJ 05.508.504/0001-30: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,2m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,29%), WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2002
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,7% | +14,3% | +10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 966 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (14,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 10,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 6,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,65m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,81m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,31m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,75m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,36m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,31m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,28m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,19m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,16m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,05m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 994k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 988,3k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 915,8k
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 877,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 966 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,66%
ValorR$ 76,9m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 228k
Whg Precatórios II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.067,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Provence Equity FIF em Ações - IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 33,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lhab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 74,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Finvest Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Grif Opportunities Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 76,4m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Drago Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 77m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Madexcarteira de set/2026 | R$ 77,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 77,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +24,1% | +9,9 p.p. |
Perguntas sobre Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Provence Equity FIF em Ações - IE?
05.508.504/0001-30 (só os números: 05508504000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Provence Equity FIF em Ações - IE?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Provence Equity FIF em Ações - IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,29%), WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT (0,05%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 77,2m sobre um patrimônio de R$ 77,2m.
Qual o patrimônio do Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 77.165.355,02 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.508.504/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam