Investimento no exterior
Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada
CNPJ 40.978.416/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Index Blockchain Ações Fx IE FIF da CIC, CNPJ 40.978.416/0001-01: rendeu -10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,4m e 10.136 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (0,78%), VALORES A RECEBER (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10.136Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/05/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 38,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,6% | +14,3% | +14,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,0% | +10,9% | +37,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +49,8% | +13,0% | +36,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -55,2% | +12,4% | -67,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -10,4% | +1,4% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,81m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: BCHN LN - IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN - 98552 - venc. 2049-12-31 (99,71%), VALORES A PAGAR (1,59%), VALORES A RECEBER (0,62%). Retrato de set/2026.
BCHN LN - IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN - 98552 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 88,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,41m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 554,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 336,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 277,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 200,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 151,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,48k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,43
Sem detalhamento: ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (40.978.416/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,57%
Valor-R$ 1,39m
Sem detalhamento: ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (41.098.949/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,61%
Valor-R$ 1,42m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 88,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 695,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 536,5k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 170,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,8m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,39m-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.391.616,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We 1854 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 86,8m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,9m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 88,4m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Montlacer I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,5m | +4,4% | -9,6 p.p. |
| Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 96m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Index Blockchain Ações Fx IE FIF da CIC?
40.978.416/0001-01 (só os números: 40978416000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Index Blockchain Ações Fx IE FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Index Blockchain Ações Fx IE FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (0,78%), VALORES A RECEBER (0,60%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 89,8m sobre um patrimônio de R$ 88,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada?
R$ 88.386.814,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.978.416/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam