Investimento no exterior
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.212.989/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mont Blanc Structured Credit FIM, CNPJ 54.212.989/0001-26: rendeu +16,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 284,3m e 209 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD (99,94%), VALORES A PAGAR (0,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 284,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 209Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,6% | +11,6% | +2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,0% | +14,3% | +4,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +11,7% | +8,0% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72) (4,77%), ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,95%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.767/0001-80) (3,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 11,7m
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 9,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.767/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 9,65m
DEB
RCTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 9,54m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 9,32m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 8,79m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 8,78m
ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 8,77m
DEB
TSSAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 8,64m
J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 8,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.309.133/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 8,01m
VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA (58.349.979/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 7,53m
GARANHUS PE 423 - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 7,11m
ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.249.383/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 6,72m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,47m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 6,19m
NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,98m
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,74m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA (23.076.742/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,53m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 5,19m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.478/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,12m
DEB
OXYM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,09m
DEB
TSSAA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,06m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.782.833/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,01m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,01m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 284,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,13m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,96m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 332,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 284,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 288,6m101,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,26m-1,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.258.964,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mont Blanc Structured Credit FIM
32 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Universal I Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 25m neste fundo · carteira de set/2026
- Designer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 12,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Rag18 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,41m neste fundo · carteira de nov/2025
- Sm2 Cc Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,99m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sweet Virginia Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,73m neste fundo · carteira de jan/2025
- Yabas Fundo de Investimento MultimercadoR$ 3,42m neste fundo · carteira de mai/2026
- Teli Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- Delta Pf Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dafar Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sten Seleção Special Situations Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 198,1m | — | — |
| Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,9m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 274,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Belezura Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 282,9m | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Kapbek FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,8m | — | — |
| Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 284,3m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Sudoeste Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 303m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mont Blanc Structured Credit FIM?
54.212.989/0001-26 (só os números: 54212989000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mont Blanc Structured Credit FIM?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mont Blanc Structured Credit FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD (99,94%), VALORES A PAGAR (0,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,68%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 288,6m sobre um patrimônio de R$ 284,3m.
Qual o patrimônio do Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 284.338.627,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.212.989/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam