Outros
Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 42.260.996/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Clave Alpha Macro L FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 42.260.996/0001-14: tem patrimônio de R$ 1,95m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (120,72%), VALORES A PAGAR (119,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (53,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,95m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 243 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 243 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (120,97%), VALORES A PAGAR (119,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (53,69%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo120,97%
ValorR$ 2,36m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo119,57%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,69%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 227,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 189,9k
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 174,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 95,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 84,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 59,7k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 22,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 18k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 17k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 16,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 12,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 12,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 12,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 11,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 9,32k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,51k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,22k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 7,42k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,15k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo120,72%
ValorR$ 2,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo119,16%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,69%
ValorR$ 1,05m
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,74%
ValorR$ 873,8k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,33
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,95mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,61m338,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,65m-238,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.654.654,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Clave Alpha Macro L FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 448,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/02/2026 | -1,5% | +2,2% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,4% | +12,4% | +7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Clave Alpha Macro L FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
42.260.996/0001-14 (só os números: 42260996000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (120,72%), VALORES A PAGAR (119,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (53,69%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,61m sobre um patrimônio de R$ 1,95m.
Qual o patrimônio do Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 1.953.058,55 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.260.996/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam