Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.655.567/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,9m distribuído em 86 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,72%), DEB (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.586,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 13,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1m | 6,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 2,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 1,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 1,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 1,03% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,81% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,79k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,15k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam