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Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 59.655.567/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.655.567/0001-49: tem patrimônio de R$ 14,9m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,72%), DEB (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 14,9m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 106 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 35,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (3,40%), DEB (2,80%). Retrato de jun/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 506,9k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 417,6k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 338,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 309,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 235,3k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 225,9k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 223,1k
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 221,5k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 221,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 216,5k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 214,5k
DEB
CEROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 210k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 209k
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 208k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 207,5k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 205,6k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 199,4k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 198,8k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 173,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 173,5k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 171,7k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 171,5k
DEB
SUZBC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 170,8k
DEB
CTNSA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 170,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 2,02m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 417,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 338,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 309,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 235,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 225,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 223,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 221,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 221,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 216,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 214,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 209k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 208k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 207,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 205,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 173,8k

Mostrar as outras 66 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 171,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 170,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 170,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 169,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 168,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 166k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 162,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 162,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 160,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 157,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 154,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 154,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 154,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 148,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 146,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 141,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 139k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 128,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 126,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 123,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 121,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 120,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 117,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 117k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 116,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 115,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 111,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 110,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 107,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 106,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 105,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 96,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 90,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 85,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 82,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 45,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 31,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,79k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 14,9mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 86todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 14,9m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 13,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.586,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/07/2026	+2,2%	+7,6%	-5,5 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025	+7,8%	+9,8%	-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
CSHG Sigma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp LTDAcarteira de jan/2025	R$ 14,8m
Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026	R$ 14,8m
Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 14,9m
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dwolfcarteira de jan/2025	R$ 14,9m
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Fingocarteira de jan/2025	R$ 14,9m
Cortex Intelligence Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 19,9m
Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 49,9m

Perguntas sobre Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

59.655.567/0001-49 (só os números: 59655567000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,72%), DEB (2,80%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 14.867.276,93 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.655.567/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam