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Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.377.094/0001-95 · FI · carteira de jan/2025
Capitânia Governance CP FIF RF, CNPJ 38.377.094/0001-95: tem patrimônio de R$ 49,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,02%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,91%), DEB (2,42%). R$ 22,5m (45,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 61No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 529,38
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 4m
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 918,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 764,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 729,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 712,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 616,6k
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 614,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 598,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 592,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 590,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 585k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 557,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 504,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 502,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 490,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 469,7k
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 453,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 426k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 416,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 403,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 379,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 367,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 362,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 344,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 338,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 328,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 327,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 324,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 324,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 316,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 306,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 288,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 285,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 238,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 237,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 186,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 183,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 175,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 165,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 134,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 78,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 855,70
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 529,38
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m54,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,5m45,04% do patrimônio
Sobram R$ 22.468.402,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/11/2025 | -11,8% | +12,7% | -24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
| Best FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 49,9m |
| Pgmpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Governance CP FIF RF?
38.377.094/0001-95 (só os números: 38377094000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,02%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,91%), DEB (2,42%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 27,4m sobre um patrimônio de R$ 49,9m.
Qual o patrimônio do Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 49.887.020,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.377.094/0001-95, classe FI.
O Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 22.468.402,50 — 45,04% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam