Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.377.094/0001-95 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,9m distribuído em 61 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,02%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,91%), DEB (2,42%). R$ 22,5m (45,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m54,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,5m45,04% do patrimônio
Sobram R$ 22.468.402,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4m | 8,02% |
| 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,6k | 1,23% |
| 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 614,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 175,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,88k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 855,70 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 529,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam