Santander Future Wealth Reais Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.242.288/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Santander Future Wealth Reais Ações - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,3m distribuído em 20 posições. As maiores: CORE SP 500 DRN (29,13%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (15,34%), COREMSCI EUR DRN (13,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,6k-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.618,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE SP 500 DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,61m | 29,13% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 15,34% |
| COREMSCI EUR DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,6m | 13,48% |
| ISHARES CORE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,37m | 7,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,06m | 5,49% |
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 915,3k | 4,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 789,3k | 4,09% |
| BKR EQUALWG DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 753,3k | 3,90% |
| BKR SP100 DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 746,9k | 3,87% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 572,6k | 2,97% |
| BKR EME XCHI DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 569,7k | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 539,7k | 2,80% |
| BKR MSCI JPN DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 419,6k | 2,17% |
| ISHARES US TE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 197,6k | 1,02% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 194,2k | 1,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,3k | 0,44% |
| ISHARES RUSSE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 23,3k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT WDO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,83k | -0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam