Outros
Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 26.491.342/0001-45 · FI · carteira de jan/2025
Alocação Renda Variável FIC FIA, CNPJ 26.491.342/0001-45: tem patrimônio de R$ 142,9k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (68,96%), PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,64%), VALORES A RECEBER (3,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,9k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.219.781/0001-03) (68,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (4,80%), VALORES A RECEBER (4,42%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.219.781/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo68,47%
ValorR$ 97,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 6,87k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,32k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,86k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,37k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,34k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,24k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,96k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,96k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,93k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: PS MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.469.456/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,69k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,38k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,19k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,19k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,11k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,06k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 992,73
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 990,30
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 869,98
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 831,02
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 813,92
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 770,50
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 738,04
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 730,41
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 706,29
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,96%
ValorR$ 98,5k
Ps Value Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,64%
ValorR$ 36,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,58k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 281,06
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,9kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,4k100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 562,12-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 562,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025 | -0,6% | +1,8% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,4% | +10,9% | -26,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,0% | +12,4% | -16,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Minuano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 134,8k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 136,9k |
| Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de jan/2025 | R$ 142,7k |
| Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 142,9k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 146k |
| Elujá Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 146,9k |
| Metrix Crypto Long Biased Iq Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 147,3k |
Perguntas sobre Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Alocação Renda Variável FIC FIA?
26.491.342/0001-45 (só os números: 26491342000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (68,96%), PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,64%), VALORES A RECEBER (3,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 143,4k sobre um patrimônio de R$ 142,9k.
Qual o patrimônio do Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 142.851,13 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.491.342/0001-45, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam