Ps Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.811.455/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ps Value Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,2m distribuído em 40 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,46%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,27%), ENEVA ON NM (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m106,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 875k-7,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 874.950,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,76m | 14,46% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 886,6k | 7,27% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 782,3k | 6,41% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 688k | 5,64% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 673,2k | 5,52% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 607,2k | 4,98% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587,8k | 4,82% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,8k | 4,34% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,1k | 4,16% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,4k | 3,90% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,4k | 3,72% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,6k | 3,68% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,3k | 3,65% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,4k | 3,48% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,4k | 3,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 378,2k | 3,10% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,8k | 3,09% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,3k | 3,07% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,5k | 2,99% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,4k | 2,88% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342k | 2,80% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,7k | 2,29% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,6k | 1,71% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 202,7k | 1,66% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 136,4k | 1,11% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97k | 0,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,2k | 0,55% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,27% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,6k | 0,25% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,5k | 0,21% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20k | 0,16% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,15% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,09% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,08% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,4k | 0,06% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,84k | 0,05% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam