Ações e renda variável
Ps Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.811.455/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ps Value FIA, CNPJ 40.811.455/0001-01: rendeu -8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 414 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,46%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,27%), ENEVA ON NM (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 40No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 414Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,4% | +11,6% | -23,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,7% | +14,3% | +14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,7% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,2% | +12,4% | -26,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,7% | +1,4% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 1,76m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 886,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 782,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 688k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 673,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 607,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 587,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 529,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 508,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 475,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 454,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 448,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 445,3k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 424,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 408,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 378,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 376,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 375,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 364,5k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 351,4k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 342k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 279,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 209,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 202,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 136,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 97k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 67,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 33,7k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 26,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 19,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,9k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,84k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m106,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 875k-7,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 874.950,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ps Value FIA
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Necton Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 2,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- BTG Autoinvest Sofisticado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Perspective Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 690,6k neste fundo · carteira de fev/2026
- T2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 520,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- BTG Autoinvest Moderado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 201,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 36,6k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 4Um BDR FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Ps Value Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,2m | -8,6% | -22,8 p.p. |
| Aurora Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,3m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| BB Ações Long Bias Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | -15,0% | -29,2 p.p. |
| Magnus Valor a Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,9m | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Ps Value Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ps Value FIA?
40.811.455/0001-01 (só os números: 40811455000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Value FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Value FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ps Value Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,46%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,27%), ENEVA ON NM (6,41%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Ps Value Fundo de Investimento em Ações?
R$ 12.188.816,26 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.811.455/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam