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Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
CNPJ 58.323.295/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Asa Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II, CNPJ 58.323.295/0001-17: tem patrimônio de R$ 142,7k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,78%), VALORES A PAGAR (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,7k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 234 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: ELETROBRAS PNB N1 (8,01%), PETROBRAS PN (7,00%), ITAUSA PN N1 (6,78%). Retrato de jan/2025.
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 11,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 10k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 9,68k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 8,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 7,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 7,47k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 6,48k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 6,48k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 6,01k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 6,01k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,32k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,07k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,18k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,89k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,33k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,01k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,94k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,85k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,79k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,78k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,48k
Ação ordinária
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,24k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 142,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,98k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,94k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,7kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 150,6k105,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,88k-5,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.877,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/05/2025 | -6,3% | +4,1% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Axiom Infinity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 131,1k |
| Minuano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 134,8k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 136,9k |
| Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 142,7k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 146k |
| Elujá Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 146,9k |
| Metrix Crypto Long Biased Iq Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 147,3k |
Perguntas sobre Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
Qual é o CNPJ do Asa Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II?
58.323.295/0001-17 (só os números: 58323295000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,78%), VALORES A PAGAR (2,76%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 150,6k sobre um patrimônio de R$ 142,7k.
Qual o patrimônio do Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II?
R$ 142.701,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.323.295/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam