Outros
Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.728.378/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF CIC RF, CNPJ 45.728.378/0001-44: tem patrimônio de R$ 146k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (240,14%), VALORES A RECEBER (235,12%), SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (93,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (476,87%), VALORES A RECEBER (235,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (121,87%). Retrato de nov/2025.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo476,87%
ValorR$ 696,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo235,31%
ValorR$ 343,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo121,87%
ValorR$ 177,9k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo48,26%
ValorR$ 70,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo46,48%
ValorR$ 67,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo46,24%
ValorR$ 67,5k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo26,42%
ValorR$ 38,6k
DEB
MOVI27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 11,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 10,3k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 9,61k
DEB
IEPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 7,44k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 6,04k
DEB
IEAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,25k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,07k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,06k
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,12k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,85k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 939,62
Sem detalhamento: SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (45.727.593/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-473,45%
Valor-R$ 691,3k
Sem detalhamento: SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.728.378/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-480,29%
Valor-R$ 701,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo240,14%
ValorR$ 350,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo235,12%
ValorR$ 343,3k
Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,77%
ValorR$ 136,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 10,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 5,69k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 469,81
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 847,3k580,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 701,3k-480,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 701.270,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 17/12/2025 | -4,3% | +13,8% | -18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Minuano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 134,8k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 136,9k |
| Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de jan/2025 | R$ 142,7k |
| Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 146k |
| Elujá Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 146,9k |
| Metrix Crypto Long Biased Iq Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 147,3k |
| Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 500,9k |
Perguntas sobre Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF CIC RF?
45.728.378/0001-44 (só os números: 45728378000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (240,14%), VALORES A RECEBER (235,12%), SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (93,77%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 847,3k sobre um patrimônio de R$ 146k.
Qual o patrimônio do Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 146.007,96 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.728.378/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam