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Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 45.727.593/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Sul América Fix 100 Plus Itaú Master FIF RF, CNPJ 45.727.593/0001-20: tem patrimônio de R$ 136,9k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (252,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (129,95%), DEB (51,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 136,9k
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo252,43%

    ValorR$ 345,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo129,95%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo51,46%

    ValorR$ 70,5k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo49,56%

    ValorR$ 67,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo49,31%

    ValorR$ 67,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo28,17%

    ValorR$ 38,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,35%

    ValorR$ 14,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 9,61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 7,44k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 6,04k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 5,72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 4,25k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 3,07k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 3,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,12k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,85k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 469,81

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 276,07

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 136,9kno mês de nov/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 828,2k604,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 691,3k-504,88% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 691.281,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sul América Fix 100 Plus Itaú Master FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 17/12/2025+7,6%+13,8%-6,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Axiom Infinity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 131,1k
Minuano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 134,8k
Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 136,9k
Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de jan/2025R$ 142,7k
Sul América Fix 100 Plus Itaú FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 146k
Elujá Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 146,9k
BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,47m

Perguntas sobre Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sul América Fix 100 Plus Itaú Master FIF RF?

45.727.593/0001-20 (só os números: 45727593000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (252,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (129,95%), DEB (51,46%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 828,2k sobre um patrimônio de R$ 136,9k.

Qual o patrimônio do Sul América Fix 100 Plus Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 136.921,07 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.727.593/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam