Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.348.917/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Argentum Previdência FIF Multimercado, CNPJ 41.348.917/0001-69: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (11,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,18%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 (7,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARGENTUM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 39,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
594 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,9%+10,9%-3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,6%+13,0%+1,5 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+2,4%+6,6%-4,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 969,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 594 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,07%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (10,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,07%

    ValorR$ 4,63m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24

    Outros

    Peso no fundo10,96%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 4m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18

    Outros

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 2,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 2,75m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 1,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 1,26m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 995,9k

  • DEB

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 920k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 757,4k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 653,9k

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 645,7k

  • DEB

    EQPA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 609k

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 598,6k

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 597,9k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 583,5k

  • DEB

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 548,7k

  • DEB

    QUNT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 492,3k

  • DEB

    ARML15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    ENMTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 478,9k

  • DEB

    COMR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 458,8k

  • DEB

    VBBR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 385,2k

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 384,5k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 379,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 594 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo11,04%

    ValorR$ 4,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 4,01m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 2,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 2,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 2,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 1,62m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 1,22m

  • Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 887,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 768,5k

  • Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 762,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 724,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 630,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 629,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 623,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 620,9k

Mostrar as outras 23 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 619,2k

  • Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 597,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 564,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 530,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 495,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 473,9k

  • Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 458,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 398,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 371k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 346,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 339,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 335,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 304,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 300k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 224,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 219,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 210,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 171,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 63,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,4m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.026,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 37,6m+12,0%-2,5 p.p.
Itaú Flexprev Tangará FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39m+13,9%-0,6 p.p.
Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 39,4m+14,0%-0,5 p.p.
Brasilprev Rt Sinclair FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidae Limitadacarteira de set/2026R$ 39,7m+12,7%-1,8 p.p.
Itaú Flexprev Braque FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,9m+12,4%-2,0 p.p.
Brasilprev Rt Apus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,3m+11,7%-2,7 p.p.
Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 55,1m+11,3%-3,2 p.p.

Perguntas sobre Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Argentum Previdência FIF Multimercado?

41.348.917/0001-69 (só os números: 41348917000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARGENTUM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Argentum Previdência FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Argentum Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (11,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,18%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 (7,46%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 39,4m sobre um patrimônio de R$ 39,4m.

Qual o patrimônio do Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 39.407.586,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.348.917/0001-69, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam