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Renda fixa

Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado

CNPJ 26.261.403/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mam Berlim FI RF LP CP, CNPJ 26.261.403/0001-88: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,7m e 52 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,62%), ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (17,02%), LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,04%). R$ 3,19m (32,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
52Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,6%+11,6%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,1%+10,9%+2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88) (32,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,62%), ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (54.105.228/0001-75) (17,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo32,84%

    ValorR$ 3,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,62%

    ValorR$ 2,29m

  • ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (54.105.228/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,02%

    ValorR$ 1,65m

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 1,36m

  • DC A VENCER DC

    Outros

    Peso no fundo10,09%

    ValorR$ 978,6k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Outros

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 947,9k

  • BONA FD SE I

    Outros

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 718,7k

  • BONA FD MZ I

    Outros

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 228k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 93,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 71k

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 61,1k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,81k

  • DC VENCIDO DC

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,44k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,84

  • SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.944.590/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-19,54%

    Valor-R$ 1,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,62%

    ValorR$ 2,29m

  • Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,02%

    ValorR$ 1,65m

  • Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 1,36m

  • Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,06%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 71k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 61,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,51m67,11% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,19m32,85% do patrimônio

Sobram R$ 3.185.627,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mam Berlim FI RF LP CP

29 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 8,44m——
Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 9,39m+9,7%-4,5 p.p.
Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,57m——
BB Besc Renda Fixa Prático Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,63m+13,4%-0,8 p.p.
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,7m+13,8%-0,4 p.p.
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,7m+10,3%-3,8 p.p.
V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 97,9m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Mam Berlim FI RF LP CP?

26.261.403/0001-88 (só os números: 26261403000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mam Berlim FI RF LP CP?

Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mam Berlim FI RF LP CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,62%), ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (17,02%), LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,04%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 6,51m sobre um patrimônio de R$ 9,7m.

Qual o patrimônio do Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado?

R$ 9.698.350,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.261.403/0001-88, classe CLASSES - FIF.

O Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.185.627,36 — 32,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam