Renda fixa
Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.656.640/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Af FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 67.656.640/0001-25: tem patrimônio de R$ 9,42m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (78,73%), Valores a Receber (12,14%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (5,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,42m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 204,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,84%), Títulos Públicos (14,96%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,87%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,84%
ValorR$ 1,96m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 1,22m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 663,1k
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 489k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 270,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 137,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 59,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,2k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,6k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,55k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,7k
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,88k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,35k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,15k
DEB
CPJG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,93k
DEB
CPLD37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,91k
DEB
JALL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,91k
DEB
TSSG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,89k
DEB
CAJS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,43k
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Index Ima-b5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,73%
ValorR$ 7,42m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 1,14m
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 489k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 270,3k
Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 94,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,21k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,42mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,43m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,18k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.180,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,8% | +2,2% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - Rlcarteira de ago/2026 | R$ 8,39m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Health Care - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,36m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 9,42m | — | — |
| Bram Idka Ipca 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,78m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,91m | — | — |
| Cma Exclusive FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 12,1m | — | — |
| Pmar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Af FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
67.656.640/0001-25 (só os números: 67656640000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Af FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Af FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (78,73%), Valores a Receber (12,14%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (5,19%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,43m sobre um patrimônio de R$ 9,42m.
Qual o patrimônio do Af FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.419.466,34 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.656.640/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam