Participações (FIP)
Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 48.942.848/0001-66 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Hefesto FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 48.942.848/0001-66: tem patrimônio de R$ 992,8k. Fundo fechado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (102,01%), Valores a Pagar (99,63%), RTRS SOY LAND AGROPA (84,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 992,8k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88) (102,01%), Valores a Pagar (99,63%), RTRS SOY LAND AGROPA (84,60%). Retrato de jun/2026.
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo102,01%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 989,2k
RTRS SOY LAND AGROPA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo84,60%
ValorR$ 840k
LPW ATIVOS AMBIENT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 129,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (48.942.848/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-199,27%
Valor-R$ 1,98m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,01%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 989,2k
RTRS SOY LAND AGROPA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo84,60%
ValorR$ 840k
LPW ATIVOS AMBIENT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 129,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 992,8kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,97m299,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,98m-199,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.978.436,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2023, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 01/12/2023 | +2,0% | +10,8% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Helios Fundo de Investimento em Participacões Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 950,3k |
| Mirzam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 983,9k |
| Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 992,8k |
| Next Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 1,01m |
| Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 1,05m |
| Inova Viii Fundo de Investimento em Participacoes - Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 1,18m |
| Delorean Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Fip de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,32m |
Perguntas sobre Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Hefesto FI em Participações Multiestrategia?
48.942.848/0001-66 (só os números: 48942848000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hefesto FI em Participações Multiestrategia?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (102,01%), Valores a Pagar (99,63%), RTRS SOY LAND AGROPA (84,60%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,97m sobre um patrimônio de R$ 992,8k.
Qual o patrimônio do Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 992.837,50 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.942.848/0001-66, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam