Participações (FIP)
Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 58.700.798/0001-64 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Faey II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.700.798/0001-64: tem patrimônio de R$ 1,05m. Fundo fechado, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SAL (94,17%), Disponibilidade (4,02%), MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (3,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,05m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: SAL (94,17%), Disponibilidade (4,02%), VALORES A PAGAR (1,81%). Retrato de fev/2026.
SAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo94,17%
ValorR$ 992,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 42,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 19,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,6k
Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,48k
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (54.105.228/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,91k
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,96k
ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,19k
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.944.590/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,06k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN SA - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,66k
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.999.089/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,65k
AGIBANK - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,33k
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,06k
REDE DOR SAO LUIZ SA - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 652,08
REDE DOR SAO LUIZ SA - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 289,70
BANCO PARANA SA - venc. 2026-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,32
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54
BZN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (58.700.798/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,60%
Valor-R$ 38k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo94,17%
ValorR$ 992,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 42,4k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 19k
BZN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,05mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,09m103,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38k-3,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.986,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Faey II FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Salt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 962,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Clr1972 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de jul/2026 | R$ 1,01m |
| Xpce Vc Fip - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,02m |
| Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,05m |
| Inova Koppert Agtech Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de ago/2026 | R$ 1,08m |
| Norte Infra Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,14m |
| Inova Viii Fundo de Investimento em Participacoes - Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 1,18m |
| Fram Capital Xv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 3,9m |
Perguntas sobre Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Faey II FI em Participações Multiestratégia?
58.700.798/0001-64 (só os números: 58700798000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Faey II FI em Participações Multiestratégia?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SAL (94,17%), Disponibilidade (4,02%), MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (3,60%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,09m sobre um patrimônio de R$ 1,05m.
Qual o patrimônio do Faey II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 1.054.158,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.700.798/0001-64, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam