Investimento no exterior
Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 40.439.280/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acasawaffle FIM CP IE, CNPJ 40.439.280/0001-53: rendeu -6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 976,9k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (72,32%), DISPONIBILIDADES (28,00%), VALORES A PAGAR (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 976,9k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,9% | +14,3% | -27,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -64,7% | +10,9% | -75,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +40,7% | +13,0% | +27,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -42,3% | +12,4% | -54,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: DISPONIBILIDADES (31,22%), Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88) (22,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,22%
ValorR$ 302,3k
Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,65%
ValorR$ 219,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,29%
ValorR$ 157,8k
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (54.105.228/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 113,7k
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 93,8k
DC A VENCER DC
Outros
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 67,4k
BCO INTERMEDIUM SA
Outros
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 65,3k
BONA FD SE I
Outros
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 49,5k
BONA FD MZ I
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 15,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,7k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 10,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,45k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 193,77
DC VENCIDO DC
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,48
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,81
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (40.439.280/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,67%
Valor-R$ 16,2k
Sem detalhamento: BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.944.590/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,48%
Valor-R$ 130,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,32%
ValorR$ 706,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,00%
ValorR$ 273,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,3k
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 976,9kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 988,8k101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.866,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Asset RF Longo Prazo Bonds Globais Hedge Cred Priv Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 936,9k | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 976,9k | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Kapitalo Alocação Global 60 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 983,7k | — | — |
| Lovelace Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 989,6k | — | — |
| Sorriso FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Priv Invest no Ext - Respons LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 1,02m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Jabotiqueira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Do Mar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,97m | — | — |
Perguntas sobre Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Acasawaffle FIM CP IE?
40.439.280/0001-53 (só os números: 40439280000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Acasawaffle FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (72,32%), DISPONIBILIDADES (28,00%), VALORES A PAGAR (0,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 988,8k sobre um patrimônio de R$ 976,9k.
Qual o patrimônio do Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 976.902,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.439.280/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam