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Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.243.348/0001-01 · FI · carteira de jan/2025
Ibiuna Equities 30 FIF - CIC Ações, CNPJ 26.243.348/0001-01: tem patrimônio de R$ 53,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA EQUITIES 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 208k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN N2 (9,77%), ELETROBRAS ON N1 (7,50%), VIVARA S.A. ON NM (7,29%). Retrato de jan/2025.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 5,21m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 4m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 3,89m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 3,78m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 3,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 3,31m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 3,22m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 3,21m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 2,93m
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,79m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,65m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,47m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 2,21m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,63m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,49m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,3m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 717,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 690,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 593k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 107,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k
Sem detalhamento: IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.396.819/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 18k
Sem detalhamento: IBIUNA EQUITIES 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.243.348/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,36%
Valor-R$ 196,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 53,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 98,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,5m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,9k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.926,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/05/2025 | +19,1% | +4,5% | +14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bnff Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 52,6m |
| Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 53,3m |
| Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,3m |
| Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 53,3m |
| Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 53,4m |
| Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,4m |
| Itaú Smd Saúde 21 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,5m |
Perguntas sobre Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Equities 30 FIF - CIC Ações?
26.243.348/0001-01 (só os números: 26243348000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA EQUITIES 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 53,5m sobre um patrimônio de R$ 53,3m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 53.323.283,32 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.243.348/0001-01, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam