Ações e renda variável
Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.039.468/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF de Ações Millenium, CNPJ 02.039.468/0001-15: rendeu -8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,99m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Convest Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Nova Futura Ctvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (10,16%), BTGP BANCO UNT N2 (9,86%), Valores a Pagar (7,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,99m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Convest Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Nova Futura Ctvm LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,9% | +11,6% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,1% | +14,3% | +13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,1% | +12,4% | -30,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,23m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 87,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,03k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: BPAC11 (11,68%), PETROBRAS PN N2 (8,75%), BOVA11 (7,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 735,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 550,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 481,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 448k
AXIA/AXIA6/BRAXIAACNPB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 394,5k
EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 388,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 371k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 366,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 345,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 321,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 266,1k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 264,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 260,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 256,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 245,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 209,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 207,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 201,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 199,3k
BABA/BABA34/BRBABABDR005
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 198,1k
ORACLE DRN
ORCL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 142,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 114,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 113k
AXIA/AXIA7/BRAXIAACNPC9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 91,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 77,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 609k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 591,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 463,9k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 388,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 386,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 374k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 335,9k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 319,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 317,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 317,6k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 314,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 307,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 285,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 283,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 234,8k
ORACLE DRN
ORCL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 216,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 191,7k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Edifício Almirante Barroso Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 186,6k
BAIDU INC DRN
BIDU34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 157,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 154,5k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 141,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 121,6k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 108,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 78k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 11,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,99mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,92m115,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 927,7k-15,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 927.745,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaúna Value Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,99m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | — | — |
| Amw Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sul América Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,76m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,12m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 89,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF de Ações Millenium?
02.039.468/0001-15 (só os números: 02039468000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF de Ações Millenium?
Convest Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Nova Futura Ctvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF de Ações Millenium?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (10,16%), BTGP BANCO UNT N2 (9,86%), Valores a Pagar (7,73%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 6,92m sobre um patrimônio de R$ 5,99m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada?
R$ 5.993.354,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.039.468/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam