Ações e renda variável
Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.889.133/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Navitas Master FIF Ações, CNPJ 20.889.133/0001-78: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 473m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: WEG ON NM (14,06%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,20%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 473m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/01/2015
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,9% | +14,3% | +25,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,8% | +12,4% | -18,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,1% | +1,4% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 66,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 57,7m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 46,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 37,1m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 29,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 24,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 20,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 16,3m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 15,3m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 14,7m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 13,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 12,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 12,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 11,9m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 11,8m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 11m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 10,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,89m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,94m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 8,84m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,86m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,98m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 473mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 492,8m104,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8m-4,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.787.523,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Navitas Master FIF Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 182,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 165,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 99,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Navitas a FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 19,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 5,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 332,9m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 473m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 489,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Dimoraes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 525,8m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 653,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 654,3m | -4,0% | -18,2 p.p. |
Perguntas sobre Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Navitas Master FIF Ações?
20.889.133/0001-78 (só os números: 20889133000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Navitas Master FIF Ações?
Neo Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Navitas Master FIF Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WEG ON NM (14,06%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,20%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (9,94%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 492,8m sobre um patrimônio de R$ 473m.
Qual o patrimônio do Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 473.017.499,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.889.133/0001-78, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam