Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 35.587.562/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,44m distribuído em 18 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,33%), IGUATEMI S.A UNT N1 (13,31%), ITAUSA PN EJ N1 (9,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,44mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,91m106,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 468,1k-6,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 468.089,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,88m | 25,33% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,6k | 13,31% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 710,6k | 9,55% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598k | 8,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,7k | 6,50% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,3k | 6,14% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 451k | 6,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,2k | 5,52% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356,8k | 4,79% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,1k | 4,54% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,5k | 4,49% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,1k | 4,10% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,3k | 3,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 234k | 3,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,3k | 0,58% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3k | 0,21% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam