Ações e renda variável
Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 35.587.562/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações, CNPJ 35.587.562/0001-68: rendeu -9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,33%), IGUATEMI S.A UNT N1 (13,31%), ITAUSA PN EJ N1 (9,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,44m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,3% | +11,6% | -24,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,4% | +10,9% | -32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,5% | +12,4% | -26,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,33%
ValorR$ 1,88m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 990,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 710,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 598k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 483,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 457,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 451k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 411,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 356,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 338,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 334,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 305,1k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 289,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 234k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 43,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 16,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,44mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,91m106,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 468,1k-6,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 468.089,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sul América Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp LimitadaR$ 7,44m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,44m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,64m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,13m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Occam Liber Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Serrambi Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,03m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,07m | +0,0% | -14,2 p.p. |
Perguntas sobre Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações?
35.587.562/0001-68 (só os números: 35587562000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sul América Selection Master I FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,33%), IGUATEMI S.A UNT N1 (13,31%), ITAUSA PN EJ N1 (9,55%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 7,91m sobre um patrimônio de R$ 7,44m.
Qual o patrimônio do Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 7.437.233,90 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.587.562/0001-68, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam