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Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 39.506.216/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Saraswati FIF Multimercado CP, CNPJ 39.506.216/0001-69: tem patrimônio de R$ 3,19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: RAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,46%), VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,86%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SARASWATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,19m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.049 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.049 investimentos finais. Os maiores: BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81) (11,20%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (10,22%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31 (9,13%). Retrato de jan/2025.

  • BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 357,5k

  • VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 326,3k

  • 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 291,3k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 229,3k

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 217,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 211,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 162,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 144,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 141,1k

  • AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.817.199/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 88,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.644.098/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 85,4k

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 356046,92 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 72,8k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 66,6k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 65,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 64,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 61,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 60,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 59k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 57,2k

  • Sem detalhamento: CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (17.545.964/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 54,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 51,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 50,2k

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 48,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 43,5k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 43,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.049 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,46%

    ValorR$ 876,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde 90 Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 378,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 357,5k

  • Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 326,3k

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 262,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 224,9k

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 217,2k

  • Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 99,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 88,8k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 85,4k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 78,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 65,6k

  • FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 53,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 50,2k

  • CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 19,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 9,62k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 4,72k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,19mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,2m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,43k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.431,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 20/03/2025-1,1%+2,6%-3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,0%+10,9%-4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-5,3%+13,0%-18,4 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022-24,0%+8,8%-32,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
G3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 3,14m
Leka IV Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 3,18m
Tork Red Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 3,19m
Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 3,19m
BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Licarteira de jun/2026R$ 3,2m
Itaú Vega Hp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,21m
Inter Lover Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 3,52m

Perguntas sobre Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Saraswati FIF Multimercado CP?

39.506.216/0001-69 (só os números: 39506216000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SARASWATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,46%), VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,86%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11,20%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 3,2m sobre um patrimônio de R$ 3,19m.

Qual o patrimônio do Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 3.190.136,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.506.216/0001-69, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam