Outros
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.164.353/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Caixa Master Tpf FIF RF LP, CNPJ 05.164.353/0001-40: tem patrimônio de R$ 931,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (38,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 931,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 354,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 146,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 128m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 58,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 54,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 48,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 38,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 33,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 29,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 9,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 9,71m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,01m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 931,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 931,9m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.105,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Tpf FIF RF LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIC de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp LimitadaR$ 19,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Caixa Critérios Multigestor FIC de Classe de FIF Mult Crédito Privado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 10,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +9,3% | +9,3% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 860,5m |
| Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 869,3m |
| Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 894,4m |
| Brave Master High Grade Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 923,9m |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 931,9m |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,2m |
Perguntas sobre Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Tpf FIF RF LP?
05.164.353/0001-40 (só os números: 05164353000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (38,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,73%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 931,9m sobre um patrimônio de R$ 931,9m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 931.858.094,72 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.164.353/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam