Maktoub FIF - Classe de Investimento RF Cdi Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 53.635.550/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maktoub FIF - Classe de Investimento RF Cdi Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139,1m distribuído em 116 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,90%), DEB (3,08%), DEB (2,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 139,2m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.341,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,44m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,97% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,44% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,6k | 0,65% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,6k | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,14% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,08% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,9k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,94 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 180,83 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,02 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam