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Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.154.145/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Citrino Equity Cycle FIA, CNPJ 26.154.145/0001-30: tem patrimônio de R$ 64,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: SABESP ON NM (7,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (6,96%), SIGMA LITHIUM CORP (6,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO EQUITY CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 310,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (7,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (6,96%), SIGMA LITHIUM CORP (6,59%). Retrato de jan/2025.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,51m
SIGMA LITHIUM CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,27m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 3,61m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 3,41m
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,83m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,78m
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,77m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,5m
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,35m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,27m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,15m
XP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,07m
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,01m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,65m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,64m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,64m
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,42m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,18m
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,03m
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 955k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 872,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,51m
SIGMA LITHIUM CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,27m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 3,61m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 3,41m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 3,05m
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,83m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,78m
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,77m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,5m
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,38m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,35m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,27m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,15m
XP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,07m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,99m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,89m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,64m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,64m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,57m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,42m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,18m
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,02m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 974,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 855k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 845,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 829,4k
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 789,6k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 785,8k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 771,7k
TESLA MOTORS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 708,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 214,7k
DOLFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 20,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 546,58
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,63k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.631,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/03/2025 | -1,9% | +2,1% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,7% | +10,9% | -34,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,3% | +12,4% | -16,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Glaupa Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,8m |
| Ravi Mãe II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 64,3m |
| Agropay Fundo de Investiment nas Cadeias Prodtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,6m |
| Kinea Agro Income Usd Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,6m |
| Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 64,7m |
| Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 64,8m |
| UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 64,9m |
Perguntas sobre Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Citrino Equity Cycle FIA?
26.154.145/0001-30 (só os números: 26154145000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITRINO EQUITY CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (7,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (6,96%), SIGMA LITHIUM CORP (6,59%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 64,7m sobre um patrimônio de R$ 64,7m.
Qual o patrimônio do Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações?
R$ 64.702.939,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.154.145/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam