Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.154.145/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,7m distribuído em 36 posições. As maiores: SABESP ON NM (7,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (6,96%), SIGMA LITHIUM CORP (6,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO EQUITY CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,63k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.631,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 7,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,51m | 6,96% |
| SIGMA LITHIUM CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 4,27m | 6,59% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 5,57% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,41m | 5,27% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 4,71% |
| SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 2,83m | 4,37% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 4,29% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 4,27% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,5m | 3,86% |
| NEXGEN ENERGY LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 2,38m | 3,67% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 3,62% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 3,50% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 3,31% |
| XP INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,07m | 3,20% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 3,07% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 2,91% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,52% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 2,42% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,42m | 2,19% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,18m | 1,82% |
| GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 1,57% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,7k | 1,50% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 855k | 1,32% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 845,3k | 1,30% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 829,4k | 1,28% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 789,6k | 1,22% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 785,8k | 1,21% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 771,7k | 1,19% |
| TESLA MOTORS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 708,9k | 1,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 214,7k | 0,33% |
| DOLFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82k | 0,12% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,8k | -0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,32k | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 546,58 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam