Outros
UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.618.245/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
UBS Frdn FIF - Multimercado, CNPJ 54.618.245/0001-06: tem patrimônio de R$ 64,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,35%), GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,91%), VALORES A PAGAR (1,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS FRDN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: 3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 683207,156532 - venc. 2050-12-31 (31,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (18,19%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 199202,61739 - venc. 2050-12-28 (13,28%). Retrato de fev/2026.
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 683207,156532 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,09%
ValorR$ 20,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,19%
ValorR$ 11,8m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 199202,61739 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 8,62m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 7,48m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 7,47m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 6,15m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 5,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 5,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 4,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,49m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,48m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,61m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,09m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 951k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 920,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 862,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 790,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 773,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,35%
ValorR$ 49,6m
Genoa Capital Polaris Estai FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,91%
ValorR$ 15,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 833,6k
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 645k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,6m102,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,67m-2,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.667.295,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | +3,9% | +2,6% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,5% | +14,3% | +7,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +13,3% | +3,5% | +9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Glaupa Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,8m |
| Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 64,7m |
| Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 64,8m |
| UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 64,9m |
| Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 65,4m |
| Brasilprev Top Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 65,5m |
| Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 65,8m |
Perguntas sobre UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Frdn FIF - Multimercado?
54.618.245/0001-06 (só os números: 54618245000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS FRDN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,35%), GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,91%), VALORES A PAGAR (1,28%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 66,6m sobre um patrimônio de R$ 64,9m.
Qual o patrimônio do UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 64.899.640,85 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.618.245/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam