Outros
Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.670.860/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Arsfil FIF Multimercado CP, CNPJ 19.670.860/0001-60: tem patrimônio de R$ 64,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (37,97%), ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (8,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARSFIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.883 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.883 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (38,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (8,22%), 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31 (7,25%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo38,03%
ValorR$ 24,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,33m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 4,7m
Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 4,29m
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (15.603.942/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 3,72m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,3m
Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,37m
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (52.187.039/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 844,9k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 790k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 739,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 718,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 715,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 619,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 583,8k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE ALVORADA ULTRA FUNDO DE INVESIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.073.207/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 571,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 447,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 445,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 369,3k
GENOA GL FUND SMV SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 353k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 325,8k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 313,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.883 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo37,97%
ValorR$ 24,6m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 6,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,33m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 5,31m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 4,43m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 4,33m
Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 3,73m
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 3,69m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,82m
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,31m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,58m
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 211,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 92.504,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/07/2025 | +8,9% | +6,7% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Glaupa Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,8m |
| Kinea Agro Income Usd Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,6m |
| Citrino Equity Cycle Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 64,7m |
| Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 64,8m |
| UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 64,9m |
| Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 65,4m |
| Brasilprev Top Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 65,5m |
Perguntas sobre Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arsfil FIF Multimercado CP?
19.670.860/0001-60 (só os números: 19670860000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARSFIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (37,97%), ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (8,22%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 64,9m sobre um patrimônio de R$ 64,8m.
Qual o patrimônio do Arsfil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 64.795.812,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.670.860/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam