Investimento no exterior
Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.123.764/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kairós FIF em Ações, CNPJ 26.123.764/0001-68: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,85b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: 3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-29 (71,99%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27 (9,85%), 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26 (5,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,85b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,4% | +14,3% | -13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +47,1% | +10,9% | +36,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,7% | +13,0% | -10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -42,5% | +12,4% | -54,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,3% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,12m
- Diferença sem detalhamento-R$ 373,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: 3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-28 (71,11%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27 (10,31%), 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26 (5,23%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo71,11%
ValorR$ 2,66b
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 385,4m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 195,7m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 51,2m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 47,3m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 45,7m
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 27,7m
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 27,2m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 26,4m
PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.503/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 24,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 22,2m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 21m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 2889,96092 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 3083,171408 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16,6m
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 14,7m
RISE 2 BIOMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS - MULTIESTRATÉGIA (54.671.396/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,6m
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 11,4m
MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.885.459/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,27m
ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES (03.707.396/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,12m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo71,99%
ValorR$ 2,77b
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 379,5m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 199,2m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 59,8m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 46,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,6m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 35,3m
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 35,1m
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 27,6m
Arch Capital Data Centers Fip Subclasse D2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 26,6m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 25,3m
Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 23,4m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,5m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 20,9m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 2889,96092 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17m
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 3083,171408 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16m
Rise 2 Biomes Fundo de Investimento em Participações Is - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 14,6m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 13,3m
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,3m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,96m
Mov 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,66m
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,87m
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,89m
X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,89m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,28m
Vox Tech For Good Growth II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,68m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 193,601396 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,92m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 248,3k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,9k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,85bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,85b99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 496,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 496.611,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kairós FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,85b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82b | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 3,84b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 3,84b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,85b | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,96b | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,31b | +19,3% | +5,1 p.p. |
| BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,62b | +36,0% | +21,8 p.p. |
Perguntas sobre Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kairós FIF em Ações?
26.123.764/0001-68 (só os números: 26123764000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kairós FIF em Ações?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kairós FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-29 (71,99%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27 (9,85%), 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26 (5,17%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 3,85b sobre um patrimônio de R$ 3,85b.
Qual o patrimônio do Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.851.150.065,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.123.764/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam