Investimento no exterior
Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.191/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Samambaia Master FIF em Ações, CNPJ 10.643.191/0001-63: rendeu +19,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,31b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: VIBRA ON NM (41,34%), ENERGISA UNT ED N2 (24,03%), ENGI11 - ENERGISA SA - ENGI11 (15,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,31b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/08/2009
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 38,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,9% | +11,6% | +6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,1% | +14,3% | +24,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,2% | +10,9% | -35,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +45,2% | +13,0% | +32,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,6% | +12,4% | -32,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,5% | +1,4% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,94b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: VIBRA ON NM (39,76%), ENERGISA UNT ED N2 (34,05%), DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62.736.500/0001-43) (15,65%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 1,45b
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,05%
ValorR$ 1,24b
DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62.736.500/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 569,4m
ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 483,4m
LIGT13 - LIGHT S/A - LIGT13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 314m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 246m
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 217m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 208,1m
PRE252D X IBOVFECH - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 201,6m
TER:XP:300726
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 188,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LIGT9 - LIGHT S/A - LIGT9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 157,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 142,7m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 100,7m
TER:ITAUCOR:170826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 92,9m
TER:ITAUCOR:280826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 90,7m
TER:XP:280826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 86,8m
OFCIDI929 - OFCIDI929
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 81,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 81,3m
TER:XP:140826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 80,2m
TER:XP:210826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 67,2m
TER:XP:120826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 61,9m
0898626961A - 0898626961A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 53,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 52,1m
TER:ITAUCOR:210826
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 51,6m
DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.856.414/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 50,4m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,34%
ValorR$ 1,78b
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 1,03b
ENGI11 - ENERGISA SA - ENGI11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 687,4m
Dw I Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 595,9m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 492,1m
LIGT3B - LIGHT S/A - LIGT3B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 429,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 300,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 294,1m
PRE252D X IBOVFECH - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 183,5m
TER:XP:211226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 167,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 155,3m
TER:XP:111226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 130,8m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 129,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 129,2m
TER:XP:171226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 125,8m
TER:XP:251126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 124,3m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 101,1m
TER:XP:101226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 83,4m
TER:ITAUCOR:251126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 72m
08986266241
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 69,5m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
TER:XP:031126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 67,1m
TER:XP:081226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 64,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 64,2m
Dw Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 52,7m
Dw Créditos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 50,3m
TER:XP:301026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 41,4m
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 26,2m
TER:XP:150927
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,9m
TER:XP:131126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,28m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,76m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,81m
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,38m
08986266243
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,07m
Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 954,9k
DI X PRE252D - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 602,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 401,9k
AMERR265VQ1 - AMERR265VQ1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,1k
AMERR2660CO - AMERR2660CO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,31bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,49b173,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,19b-74,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.186.964.157,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,93b | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,03b | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Santander Amazonas Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 4,15b | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,2b | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,31b | +19,3% | +5,1 p.p. |
| Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 4,51b | +18,4% | +4,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Liquidez Câmara B3 Multim Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,73b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Samambaia Master FIF em Ações?
10.643.191/0001-63 (só os números: 10643191000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Samambaia Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIBRA ON NM (41,34%), ENERGISA UNT ED N2 (24,03%), ENGI11 - ENERGISA SA - ENGI11 (15,96%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 7,49b sobre um patrimônio de R$ 4,31b.
Qual o patrimônio do Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.305.710.600,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.643.191/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam