Investimento no exterior
Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
CNPJ 07.110.975/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Classe Única do Oak FIF Multimercado CP IE, CNPJ 07.110.975/0001-11: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,84b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Rabobank International Brasil S.A. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: SWAP (18,18%), Outros/POPLAR NL0015073S22 (15,94%), BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-17 (15,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 134No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Rabobank International Brasil S.A.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,9% | +14,3% | +11,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,2% | +10,9% | +37,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,6% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +14,1% | +1,9% | +12,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,18%
ValorR$ 699,1m
Outros/POPLAR NL0015073S22
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,94%
ValorR$ 613m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 603,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 600m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 562,5m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 409,1m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 201,3m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 172,4m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 129,6m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 101,1m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 46,9m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 42,8m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 39,4m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 32,2m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 29,9m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 26m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 18,7m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,99m
Mostrar as outras 114 posiçõesMostrar menos
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,62m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,31m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,97m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,81m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,23m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,75m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,72m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,35m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,13m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,86m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,75m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,52m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,01m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,45m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,42m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,41m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,28m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,26m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,18m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,93m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,84m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,77m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,76m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,72m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,64m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,57m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,5m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,47m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,43m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,39m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,37m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,36m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,36m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,25m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,17m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,1m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,09m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 989,3k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 977,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 944,1k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 918,9k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 874,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 857k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 857k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 822,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 821,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 805,6k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 739,9k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 732,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 676,1k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 661,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 654k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 621,3k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 616,3k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/05/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 600,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 590,9k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 575k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 542k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 535,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 490,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 484,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 452,1k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 446k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 444,2k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 390,6k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 376,3k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 365,6k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 323,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 181,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 174,6k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,2k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,2k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,2k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,9k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,76k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 394,90
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,37
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,33
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 134todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,5b116,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 653,7m-17,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 653.676.299,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única do Oak FIF Multimercado CP IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no ExteriorR$ 3,84b neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,32b | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Opportunity Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82b | +17,9% | +3,5 p.p. |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,84b | +11,5% | -2,9 p.p. |
| Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 3,84b | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,85b | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,96b | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Santander Amazonas Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 4,15b | +17,1% | +2,6 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Classe Única do Oak FIF Multimercado CP IE?
07.110.975/0001-11 (só os números: 07110975000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Oak FIF Multimercado CP IE?
Banco Rabobank International Brasil S.A., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Oak FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SWAP (18,18%), Outros/POPLAR NL0015073S22 (15,94%), BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-17 (15,70%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 4,5b sobre um patrimônio de R$ 3,84b.
Qual o patrimônio do Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior?
R$ 3.844.824.341,96 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.110.975/0001-11, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam