Investimento no exterior
Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 21.938.054/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prosperidade FIF Multimercado, CNPJ 21.938.054/0001-72: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,96b e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROSPERIDADE MULTIESTRATÉGIA (86,52%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,31%), VALOR JUSTO FIP PROSPERIDADE MULTI (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,96b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/02/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,3% | +14,3% | +27,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,1% | +10,9% | -27,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +60,0% | +13,0% | +46,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +52,0% | +12,4% | +39,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROSPERIDADE MULTIESTRATÉGIA (23.109.725/0001-18) (86,67%), VALOR JUSTO FIP PROSPERIDADE MULTI (5,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,67%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROSPERIDADE MULTIESTRATÉGIA (23.109.725/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo86,67%
ValorR$ 3,42b
VALOR JUSTO FIP PROSPERIDADE MULTI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 204,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 26,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 19,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 15,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 14,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 12,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,42m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,36m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,42m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,35m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,19m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,09m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,08m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,96m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,31m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Prosperidade Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,52%
ValorR$ 3,42b
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 329m
VALOR JUSTO FIP PROSPERIDADE MULTI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 204,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,96bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,96b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.755,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82b | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 3,84b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 3,84b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,85b | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,96b | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,03b | +18,0% | +3,8 p.p. |
| De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 4,64b | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Prosperidade FIF Multimercado?
21.938.054/0001-72 (só os números: 21938054000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperidade FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperidade FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROSPERIDADE MULTIESTRATÉGIA (86,52%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,31%), VALOR JUSTO FIP PROSPERIDADE MULTI (5,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,96b sobre um patrimônio de R$ 3,96b.
Qual o patrimônio do Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.956.299.764,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.938.054/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam