Investimento no exterior
Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
CNPJ 07.110.963/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Classe Única do Maple FIF Multimercado CP IE, CNPJ 07.110.963/0001-97: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,84b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Rabobank International Brasil S.A. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,99%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Rabobank International Brasil S.A.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,8% | +14,3% | +11,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,2% | +10,9% | +37,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +14,0% | +1,9% | +12,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 653,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: SWAP (24,36%), Outros/POPLAR NL0015073S22 (15,94%), BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-17 (15,70%). Retrato de ago/2026.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo24,36%
ValorR$ 936,8m
Outros/POPLAR NL0015073S22
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,94%
ValorR$ 613m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 603,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 600m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 562,5m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 409,1m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 201,3m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 182,9m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 101,1m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 76,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 44,6m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,5m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 14,8m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,4m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,99m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,66m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,86m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,72m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,81m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,75m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,86m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,81m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,75m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 3,84b
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,84b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.355,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,32b | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Opportunity Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82b | +17,9% | +3,5 p.p. |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 3,84b | +11,5% | -2,9 p.p. |
| Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,84b | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,85b | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Prosperidade Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,96b | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Santander Amazonas Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 4,15b | +17,1% | +2,6 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Classe Única do Maple FIF Multimercado CP IE?
07.110.963/0001-97 (só os números: 07110963000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Maple FIF Multimercado CP IE?
Banco Rabobank International Brasil S.A., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Maple FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,99%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,84b sobre um patrimônio de R$ 3,84b.
Qual o patrimônio do Classe Única do Maple Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior?
R$ 3.844.874.962,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.110.963/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam