Investimento no exterior
Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.327.501/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Orbix FIF em Ações, CNPJ 09.327.501/0001-51: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,92b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,23%), BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,56%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 - venc. 2050-12-30 (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORBIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,92b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,0% | +14,3% | -12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,8% | +10,9% | +18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,4% | +13,0% | -7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,1% | +12,4% | -28,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 60,7m
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: 3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-28 (55,18%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27 (8,00%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (5,76%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo55,18%
ValorR$ 2,66b
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 385,4m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 277,6m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 200,8m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 195,7m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 26786,314471 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 157,5m
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 58,7m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 51,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 47,3m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,7m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 38m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 29m
9AMT - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 29m
9EBE ON - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 28,1m
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 27,7m
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 27,2m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 26,4m
PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.503/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 24,5m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 22,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,6m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 20,9m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 2889,96092 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 17m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kairós Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,23%
ValorR$ 3,85b
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 224,6m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 197,7m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 26767,128511 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 157,6m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 110,6m
Bresco Growth Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 77,1m
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 55,1m
Akka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 46,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 45,6m
Fundo de Investimento em Participações Mov 1 Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 38,8m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 30,4m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 13,7m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1346,011299 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 13,3m
Positive Ventures Dif II Feeder - Fip Multiestratégia Inv Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,55m
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,1m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,68m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,13m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fip Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,88m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 2,66m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,89m
Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 702,5k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,92bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,93b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,79m-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.786.099,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,93b | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 4,51b | +18,4% | +4,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Liquidez Câmara B3 Multim Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,73b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,92b | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Londres Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 5,15b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuenacarteira de mai/2026 | R$ 5,58b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,79b | +26,3% | +12,1 p.p. |
Perguntas sobre Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Orbix FIF em Ações?
09.327.501/0001-51 (só os números: 09327501000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORBIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Orbix FIF em Ações?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Orbix FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,23%), BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,56%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 - venc. 2050-12-30 (4,01%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 4,93b sobre um patrimônio de R$ 4,92b.
Qual o patrimônio do Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.922.820.926,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.327.501/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam