Investimento no exterior
Rbc Classe de Investimento em Ações
CNPJ 18.159.112/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rbc CI em Ações, CNPJ 18.159.112/0001-55: rendeu -22,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,02m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ENJOEI ON NM (72,89%), TECNISA ON NM (15,59%), LWSA ON NM (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,02m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -38,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -30,6% | +11,6% | -42,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -34,3% | +10,9% | -45,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +73,1% | +13,0% | +60,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,8% | +12,4% | -41,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rbc Classe de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: ENJOEI ON NM (72,89%), TECNISA ON NM (15,59%), LWSA ON NM (10,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,89%
ValorR$ 3,66m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 782,9k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 520,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,88k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,64k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,8k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 969,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 554,77
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,10
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,64
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10.565.506/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 41,24
Sem detalhamento: RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18.159.112/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 12k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,89%
ValorR$ 3,66m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 782,9k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 520,6k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 61,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,02mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,03m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.957,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rbc CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento MultimercadoR$ 1,58m neste fundo · carteira de mai/2026
- Hssp Classe de Investimento em AçõesR$ 15k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Rbc Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,02m | -22,6% | -36,8 p.p. |
| Mag Global Bonds II FIC de Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | -1,9% | -16,0 p.p. |
| Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,29m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,56m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Luteus Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Pangea Internacional Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
Perguntas sobre Rbc Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rbc CI em Ações?
18.159.112/0001-55 (só os números: 18159112000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rbc CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rbc CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rbc Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENJOEI ON NM (72,89%), TECNISA ON NM (15,59%), LWSA ON NM (10,37%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,03m sobre um patrimônio de R$ 5,02m.
Qual o patrimônio do Rbc Classe de Investimento em Ações?
R$ 5.019.078,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.159.112/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam