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Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 24.976.652/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Crisanteno Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 24.976.652/0001-24: tem patrimônio de R$ 21m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (44,44%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,88%), SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (7,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CRISANTENO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 451 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 451 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (44,43%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46) (5,28%), Sem detalhamento: SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.388.213/0001-97) (5,10%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,43%
ValorR$ 9,33m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.388.213/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (32.741.788/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 972,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 954,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 682,9k
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.563.745/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 641,1k
Sem detalhamento: SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.504.578/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 504,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 411,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (43.165.427/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 340,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 332,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 282k
Sem detalhamento: SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 232,2k
Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 227,1k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 185,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 174,1k
Sem detalhamento: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (56.237.607/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 159,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 114,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 110,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 100,6k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 92,3k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 92,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 59,3k
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 54308,8566 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 53,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 451 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,44%
ValorR$ 9,33m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 2,08m
Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 1,55m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,11m
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,08m
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,07m
Legacy Capital Red Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,05m
Genoa Capital Radar Red Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 975,9k
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 643,1k
Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 509,3k
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 408,1k
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 340,5k
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 235,3k
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 231,8k
Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 230,9k
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 159,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.875,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/07/2025 | +8,8% | +7,5% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,1% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 21m |
| Icatu Vanguarda Oabprev-sp FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21m |
| Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 21m |
| Itaú Vértice Optvega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21,1m |
| Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m |
Perguntas sobre Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Crisanteno Multimercado CP - CIC FIF?
24.976.652/0001-24 (só os números: 24976652000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CRISANTENO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (44,44%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,88%), SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (7,40%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 21m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIF?
R$ 20.995.737,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.976.652/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam