Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
CNPJ 59.280.930/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,5m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m101,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 458,1k-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 458.118,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,97m | 17,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,08m | 15,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,74m | 14,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 11,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 7,41% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 6,57% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 6,47% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,29% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,84% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,64% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,6k | 2,41% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,1k | 2,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 1,94% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 1,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,4k | 0,97% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 0,78% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,59% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 229,1k | 0,58% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,53% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,32% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,28% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam