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Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
CNPJ 59.280.930/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única do Aliança RF Referenciado DI FIF, CNPJ 59.280.930/0001-99: tem patrimônio de R$ 39,5m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 6,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 6,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 4,37m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 2,93m
SANT BANESPA - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2,59m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,55m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,12m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,04m
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 954,6k
SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 890,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 767,8k
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 636,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 385,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 311,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 233,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 229,1k
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 211,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 136,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 135,5k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 130k
SANT BANESPA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 111,5k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 57,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m101,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 458,1k-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 458.118,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/07/2026 | +6,8% | +6,9% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,2% | +12,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb América Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 39,4m |
| Cred Facile Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,4m |
| Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 39,5m |
| Marlin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 39,6m |
| BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 115m |
| Ponte de Pedra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 147,1m |
Perguntas sobre Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Aliança RF Referenciado DI FIF?
59.280.930/0001-99 (só os números: 59280930000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,53%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 39,9m sobre um patrimônio de R$ 39,5m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada?
R$ 39.453.589,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.280.930/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam