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Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.163.141/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Alpha FIF Multimercado CP, CNPJ 59.163.141/0001-78: tem patrimônio de R$ 21m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (72,94%), VALORES A RECEBER (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). R$ 5,66m (27,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,66m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo72,94%
ValorR$ 15,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,96k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m72,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,66m27,00% do patrimônio
Sobram R$ 5.663.632,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/09/2026 | +6,7% | +9,8% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +10,0% | +9,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cabral Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,9m |
| Empiricus Money Rider Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,9m |
| Porto Alisios Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 21m |
| Icatu Vanguarda Oabprev-sp FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21m |
| Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m |
Perguntas sobre Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alpha FIF Multimercado CP?
59.163.141/0001-78 (só os números: 59163141000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (72,94%), VALORES A RECEBER (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 20.973.640,23 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.163.141/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.663.632,52 — 27,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam