Outros
Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.979.017/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Santander Irf-m 1 Pro RF - CIC FIF, CNPJ 10.979.017/0001-96: tem patrimônio de R$ 21m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER IRF-M 1 PRO RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (31,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (19,12%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,79%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,17%
ValorR$ 5,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,12%
ValorR$ 4,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 3,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,69m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,52k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32k
FUT DI1/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,08
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
FUT DI1/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 33,39
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 96,38
Sem detalhamento: SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.979.025/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 10,8k
Sem detalhamento: SANTANDER IRF-M 1 PRO RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.979.017/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 34,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Irf-m 1 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 21,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,1m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.139,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | +13,8% | +13,9% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Santander Pb Crisanteno Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 21m |
| Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 21m |
| Itaú Vértice Optvega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21,1m |
| Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limitacarteira de jan/2025 | R$ 21,2m |
| Lod Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
| Classe Única do Aliança Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m |
Perguntas sobre Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Irf-m 1 Pro RF - CIC FIF?
10.979.017/0001-96 (só os números: 10979017000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER IRF-M 1 PRO RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 21,1m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 21.044.779,69 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.979.017/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam