Ações e renda variável
Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.875/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi Sulamérica Valor - FIF em Ações, CNPJ 24.633.875/0001-99: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1.204 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (18,81%), PETROBRAS PN N2 (8,09%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 74No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.204Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,1% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,4% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,8% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 2,89m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,24m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 1,09m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 908,8k
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 642,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 570,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 562,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 559,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 457k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 438,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 414,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 409,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 406,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 394,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 373,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 326,4k
EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 321,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 297,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 206,6k
MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 204,4k
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 183,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 183,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 167,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 146k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 145,9k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 141,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 134,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 129k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 128,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 121,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 109,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 104,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 104,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 100,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 100,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 97,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 92,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 84,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 82,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 79k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 78,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 75,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 73,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 72,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 65k
IRBR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 61,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 59,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 56,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 41,6k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 36,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 34,7k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 34,5k
SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 29,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,3k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 24,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,6k
IBOVK172 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,3k
RENT/RENT4/BRRENTACNPR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,7k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,9k
IBOVK190 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,86k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 358,09
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,2m105,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 833,2k-5,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 833.177,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,3m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Mint Educação I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 16m | +78,5% | +64,3 p.p. |
| Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Hardihood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,2m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi Sulamérica Valor - FIF em Ações?
24.633.875/0001-99 (só os números: 24633875000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi Sulamérica Valor - FIF em Ações?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi Sulamérica Valor - FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (18,81%), PETROBRAS PN N2 (8,09%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,12%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 16,2m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 15.344.331,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.633.875/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam