Ações e renda variável
São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 23.028.765/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
São Luis CI em Ações, CNPJ 23.028.765/0001-35: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53,25%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (19,28%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 298 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/07/2015
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,6% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,4% | +12,4% | -20,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 298 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,03m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 712,1k
ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26.803.266/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 681,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 599,4k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 586,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 568,1k
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 535,6k
SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.959.871/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 523,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (36.247.795/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 484k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 444,7k
TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (34.258.729/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 440,9k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 429,4k
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 396,3k
NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 386k
SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 349,6k
TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10.841.406/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 259,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 233,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 171,1k
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 164,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 162,4k
TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (44.480.022/0001-71)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 147,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 131k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 128,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 298 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,25%
ValorR$ 8,39m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,28%
ValorR$ 3,04m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 1,84m
Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 1,83m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 616,8k
Atbc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 421,5k
Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 304,5k
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 189k
Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 176,4k
Tsb Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 107,9k
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 64,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m107,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,23m-7,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.233.659,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Dw1 Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Tgc Bp Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| BB Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 20m | -13,1% | -27,2 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do São Luis CI em Ações?
23.028.765/0001-35 (só os números: 23028765000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Luis CI em Ações?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São Luis CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53,25%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (19,28%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,68%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 15.751.420,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.028.765/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam