Investimento no exterior
Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.215.292/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Montlacer Pe FIF Multimercado CP, CNPJ 24.215.292/0001-48: rendeu -23,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,08%), VALORES A RECEBER (11,93%), BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 140 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/10/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -23,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 38,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -23,9% | +11,6% | -35,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,3% | +14,3% | -6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,6% | +12,4% | -38,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.132.860/0001-66) (16,08%), VALORES A RECEBER (12,26%), VALORES A PAGAR (11,74%). Retrato de set/2026.
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.132.860/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 13,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 10,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 9,85m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 9,79m
NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 8,45m
BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (59.008.048/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 5m
SUBCLASSE B (64.764.692/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,92m
AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,64m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 4,03m
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.813.953/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,48m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,11m
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,86m
AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,84m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,73m
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,69m
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.598.421/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,69m
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.138.105/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,49m
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,27m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (26.518.356/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,08m
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (55.334.418/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 966,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 952,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 827,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 759k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 695,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 13,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 10m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 9,79m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 9,65m
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 8,88m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 8,54m
Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 8,45m
Blueocean Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 5m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,92m
Aquamarine II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,64m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 4,03m
Msw Multicorp 2 Fundo de Investimento em Participacoes - Capital Semente - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,48m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,11m
Avm III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,84m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,73m
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,69m
Eb Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,49m
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,08m
Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 967,7k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 952,6k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 577,4k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 484,7k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 329,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,1m122,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,3m-23,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.303.631,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Mainu Equities Brasil de Cotas em Ações do Mainu Equities Strategies FIF Rlcarteira de set/2026 | R$ 75,5m | — | — |
| Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 79,2m | — | — |
| Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 79,7m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,8m | -23,9% | -38,1 p.p. |
| Private 11 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,2m | — | — |
| Hevea Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 99m | -17,9% | -32,1 p.p. |
| Grinberg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110m | — | — |
Perguntas sobre Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Montlacer Pe FIF Multimercado CP?
24.215.292/0001-48 (só os números: 24215292000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Montlacer Pe FIF Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Montlacer Pe FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,08%), VALORES A RECEBER (11,93%), BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (11,68%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 103,1m sobre um patrimônio de R$ 83,8m.
Qual o patrimônio do Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 83.812.876,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.215.292/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam