Investimento no exterior
Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.307.234/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Upgrade FIF em Ações, CNPJ 53.307.234/0001-42: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PERFIN INFRA EQUITY FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53,67%), PASSON (22,16%), DEB (14,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UPGRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,2% | +11,6% | -14,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,96%), SLC AGRICOLA ON NM (15,63%), COSAN ON NM (12,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 16,5m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,63%
ValorR$ 16,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 12,6m
VALE - venc. 2040-01-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 10,8m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 6,05m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,43m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 4,06m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,62m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,32m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,23m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,05m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,02m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,26m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 971,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 940k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 920,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 895,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 350,3k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 130,6k
RUMO S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102,4k
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 85,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Perfin Infra Equity Feeder Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,67%
ValorR$ 42,8m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 11,6m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 7,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.299,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Upgrade FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Upgrade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 13,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Romariz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 76,9m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Gama Man Ahl Solutions Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,5m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 79,7m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| US Steel Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 80,6m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| 4Ladies FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 81,8m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Upgrade FIF em Ações?
53.307.234/0001-42 (só os números: 53307234000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UPGRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Upgrade FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Upgrade FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PERFIN INFRA EQUITY FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53,67%), PASSON (22,16%), DEB (14,51%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 79,7m sobre um patrimônio de R$ 79,7m.
Qual o patrimônio do Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 79.709.860,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.307.234/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam