Investimento no exterior
Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.970.212/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mamilux 95 FIF Multimercado, CNPJ 23.970.212/0001-05: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,77%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,48%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -45,1% | +10,9% | -56,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 837 investimentos finais. Os maiores: WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89) (6,05%), FRAS-LE ON N1 (5,68%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (4,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 3,23m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,04m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,64m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,18m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,04m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,93m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,33m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,29m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,12m
77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.123.419/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 921k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 839,2k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 813,2k
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 805,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 744,3k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 702,3k
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 647,5k
FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.257.790/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 638,9k
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 634,7k
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 614,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 601,6k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 586,6k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 579,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 516,7k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 512k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 837 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,77%
ValorR$ 13m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 10m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 8,45m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 5,77m
Lw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 2,79m
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,67m
77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,49m
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,83m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,77m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,48m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 828,8k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 622,6k
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 533,5k
Clave Ge I Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 505,7k
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 469,1k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 398,7k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 396,3k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 396,1k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 374,1k
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 367,4k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 360,5k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 346,2k
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 309,5k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 238,2k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 200,8k
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 193,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 171,7k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 99,4k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 85,6k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 81,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 598,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.221,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genial Ms Global Franchise Máster Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,2m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Cauê Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 57,3m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| G5 Tapajós FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 57,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| SPX Raptor P FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,8m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| UBS Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mamilux 95 FIF Multimercado?
23.970.212/0001-05 (só os números: 23970212000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mamilux 95 FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mamilux 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,77%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,48%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,74%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 57,3m sobre um patrimônio de R$ 57,3m.
Qual o patrimônio do Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 57.278.682,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.970.212/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam