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Investimento no exterior

Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.356.349/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sereno 95 FIF Multimercado, CNPJ 60.356.349/0001-92: rendeu +20,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (24,48%), KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,50%), BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SERENO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 54,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.487 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+20,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+14,9%+10,5%+4,4 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+12,6%+9,8%+2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 862,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.487 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (21.254.441/0001-90) (24,24%), CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.313.744/0001-92) (10,31%), VIA APPIA CONCESSOES S.A. (9,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (21.254.441/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,24%

    ValorR$ 12,7m

  • CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.313.744/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 5,39m

  • VIA APPIA CONCESSOES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 5,14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.125.110/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 3,07m

  • SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.663.988/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 2,23m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 2,12m

  • EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,46m

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,3m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,2m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 967,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 849,2k

  • PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 838k

  • ELEVA EDUCACAO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 733,9k

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 722,3k

  • BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 715,2k

  • VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 667,7k

  • URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 593,9k

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 578,5k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 539,2k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 522,6k

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.605.322/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 505,3k

  • CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 483,4k

  • JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 476,2k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20.791.371/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 469,7k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 468,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.487 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,48%

    ValorR$ 13,3m

  • Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,50%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brain Köli Alternativos I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,79%

    ValorR$ 6,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Credx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 5,67m

  • Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 3,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nxco - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 3,18m

  • Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 2,34m

  • Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,5m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,26m

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I - Fundo de Investimento em Cotas de Fip Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 889,5k

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 728,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 720,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 609,1k

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 528,2k

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 490,2k

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 327,6k

  • Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 304,5k

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 213k

  • Ceres Confina Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 124,4k

Mostrar as outras 4 posições

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 103,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 63,8k

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 46,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 54,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 54,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.968,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Zucchero Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8m+3,5%-10,9 p.p.
Future II Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 48,3m+8,3%-6,2 p.p.
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 52,7m+13,3%-1,2 p.p.
Vquatro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,4m+11,7%-2,7 p.p.
Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 54,2m+20,2%+5,7 p.p.
Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54,6m+3,8%-10,6 p.p.
Green Park 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,1m+6,3%-8,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Sereno 95 FIF Multimercado?

60.356.349/0001-92 (só os números: 60356349000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERENO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sereno 95 FIF Multimercado?

Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sereno 95 FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (24,48%), KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,50%), BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,79%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 54,3m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.

Qual o patrimônio do Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 54.230.773,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.356.349/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam