Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 23.731.475/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Fanrong FIF - Multimercado CP, CNPJ 23.731.475/0001-53: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: DEB (12,28%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (10,60%), CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+3,8%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/03/2016
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+2,6%+11,6%-8,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,6%+14,3%-9,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,9%+10,9%+4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+3,8%+13,0%-9,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,9%+12,4%-7,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 85,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 242 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,76%), JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,14%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (7,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,76%

    ValorR$ 3,65m

  • JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 2,62m

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 2,26m

  • WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (43.861.387/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 2,21m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 2,02m

  • PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,59m

  • CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 1,5m

  • 3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 15764774,657647 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 1,16m

  • REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.527.709/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 1,14m

  • 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 885,6k

  • NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 672,2k

  • DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 660,8k

  • DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (38.655.821/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 647,5k

  • REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTE1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 547,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 496,8k

  • AGV LOGISTICA S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 457,3k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 434,4k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 434,4k

  • 3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13354000 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 416,5k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 411,9k

  • PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 362,4k

  • ATTUALE PARTICIPACOES LTDA1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 282,4k

  • AG-44 PARTICIPACOES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 282k

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 279,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 242 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 3,53m

  • UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,60%

    ValorR$ 3,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 2,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gef Latam Climate Solutions Fundo de Investimento em Participações Is Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 2,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 2,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 1,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 1,49m

  • Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 1,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Seleção

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 954k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 929,7k

  • Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 721,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 702,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 661,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 645,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 431,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 319,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 11 posições

  • UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 279,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 234,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 186,6k

  • Zion Capital Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 160,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 147,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 106,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 23,3k

  • Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20k

  • UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,98

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,8m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,5k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.506,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Coe5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 27,3m+12,6%-1,6 p.p.
Safra Jss Bond US High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+11,3%-2,9 p.p.
Vic V Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 28,5m+22,6%+8,4 p.p.
UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,7m+3,8%-10,3 p.p.
Girassol Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 29m+8,5%-5,6 p.p.
Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 34,2m-5,2%-19,4 p.p.
Gewurztraminer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,6m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Fanrong FIF - Multimercado CP?

23.731.475/0001-53 (só os números: 23731475000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Fanrong FIF - Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Fanrong FIF - Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (12,28%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (10,60%), CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,52%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.

Qual o patrimônio do UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 28.710.100,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.731.475/0001-53, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam