Fundos imobiliários (FII)
HDEL11 · Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob
CNPJ 44.514.162/0001-13 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HDEL11 · segmento Logística · gestão definida · administrado por Hedge Investments Dtvm LTDA
HDEL11 · Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob, CNPJ 44.514.162/0001-13: valor patrimonial de R$ 4,71 por cota e 132 cotistas; patrimônio de R$ 3,84m. Fundo fechado, gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (177,12%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-91,69%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (14,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 132Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de HDEL11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 4,71 | 132 |
| ago/2026 | — | R$ 4,64 | 131 |
| jul/2026 | — | R$ 4,57 | 133 |
| jun/2026 | — | R$ 4,50 | 135 |
| mai/2026 | — | R$ 4,40 | 144 |
| abr/2026 | — | R$ 4,34 | 139 |
| mar/2026 | — | R$ 84,72 | 127 |
| fev/2026 | — | R$ 86,27 | 123 |
| jan/2026 | — | R$ 89,68 | 108 |
| dez/2025 | — | R$ 93,60 | 108 |
| nov/2025 | — | R$ 110,49 | 108 |
| out/2025 | — | R$ 110,60 | 108 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,52m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo177,12%
ValorR$ 6,79m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-91,69%
Valor-R$ 3,52m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 554k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,72k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 5,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,84m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 91,4k neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 22,9k neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Hike I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 22,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário Rio Grandecarteira de ago/2026 | R$ 3,46m |
| FII Neodomuscarteira de ago/2026 | R$ 3,62m |
| Mogno Logística Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 3,63m |
| Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,84m |
| Id Angra Partners FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,03m |
| Ecoparque Bairros Integrados FIIcarteira de ago/2026 | R$ 4,04m |
| FII Planner 3739 - Gerir FII Rlcarteira de ago/2026 | R$ 4,27m |
Perguntas sobre HDEL11
Qual é o valor patrimonial da cota de HDEL11?
R$ 4,71 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HDEL11?
132 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HDEL11?
44.514.162/0001-13, o do fundo negociado na B3 como HDEL11.
Qual é o segmento do HDEL11?
Logística e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o HDEL11?
Hedge Investments Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob?
Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA., com administração de Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (177,12%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-91,69%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (14,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,84m sobre um patrimônio de R$ 3,84m.
Qual o patrimônio do Hedge Desenvolvimento Logístico Fundo de Inv Imob?
R$ 3.835.496,87 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.514.162/0001-13, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam