Investimento no exterior
Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.862.627/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Serendipity Estruturado FIM CP, CNPJ 21.862.627/0001-21: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (85,90%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (3,35%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (3,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/01/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,0% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,3% | +14,3% | +8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,67k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.620 investimentos finais. Os maiores: 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12 (11,01%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12 (6,73%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 3,55m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 2,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,34m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,25m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,1m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,02m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 983,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 820,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 766,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 619,9k
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.474.200/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 606,9k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 68161,1634 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 579,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 565,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 545,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 521,5k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 512k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 489,9k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 481k
Ação ordinária
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 474,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 435,5k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 89435,4004 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 425,8k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 413k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.620 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Serendipity Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,90%
ValorR$ 29,4m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,15m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,05m
JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 692,6k
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 598,6k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 409,5k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 286,9k
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 246,8k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 193,7k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 113,9k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 97,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.355,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mahalo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 31,8m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Leofer Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 33m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Bristol Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,5m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Argos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 34,2m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Lakeside FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serendipity Estruturado FIM CP?
21.862.627/0001-21 (só os números: 21862627000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serendipity Estruturado FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serendipity Estruturado FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (85,90%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (3,35%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (3,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34,3m sobre um patrimônio de R$ 34,2m.
Qual o patrimônio do Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 34.222.794,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.862.627/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam