Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 21.732.619/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,4m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,46%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,35%), ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV - venc. 2044-09-17 (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 82,3m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 933,5k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 933.516,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,33m | 11,46% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,99m | 7,35% |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV - venc. 2044-09-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,86m | 5,96% |
| CORPORACIAN QUIPORT SA - venc. 2037-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,08m | 5,01% |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,98m | 4,88% |
| ECOPETROL SA - venc. 2036-01-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,6m | 4,42% |
| LD CELULOSE INTERNATIONA - venc. 2032-01-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,54m | 4,34% |
| MOBILIARE SA / MEXICO SA - venc. 2032-11-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,35m | 4,11% |
| SAAVI ENERGIA SARL - venc. 2035-02-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,21m | 3,94% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES - venc. 2050-12-12 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,83m | 3,47% |
| COSAN S.A. - venc. 2049-11-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,7m | 3,32% |
| AI CANDELARIA SPAIN SLU - venc. 2033-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,69m | 3,30% |
| JF LUXEMBOURG FINANCE - venc. 2032-12-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,65m | 3,25% |
| JF LUXEMBOURG FINANCE - venc. 2033-04-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,6m | 3,20% |
| SAMARCO MINERACAO S.A. - venc. 2031-06-30 | Ações de empresas no exterior | R$ 2,5m | 3,07% |
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG - venc. 2032-01-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,36m | 2,89% |
| BANCA MIFEL SA - venc. 2050-11-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,76m | 2,16% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS - venc. 2039-01-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,67m | 2,04% |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR - venc. 2035-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,64m | 2,01% |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN - venc. 2050-10-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,63m | 2,00% |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN - venc. 2050-02-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,6m | 1,96% |
| FRONTERA ENERGY CORP - venc. 2028-06-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,58m | 1,93% |
| FIEMEX ENERGIA BANC AC - venc. 2041-01-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,54m | 1,89% |
| PETROLEOS MEXICANOS - venc. 2032-02-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,26m | 1,54% |
| NOVA SECURITISATION SARL - venc. 2036-02-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,16m | 1,42% |
| RUMO LUXEMBOURG SARL - venc. 2032-01-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,11m | 1,36% |
| MILLICOM INTL CELLULAR - venc. 2032-04-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,1m | 1,35% |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI - venc. 2045-01-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,09m | 1,34% |
| MOVIDA EUROPE SA - venc. 2033-10-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 1m | 1,23% |
| FS LUXEMBOURG SARL - venc. 2036-02-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 923,1k | 1,13% |
| GP INVESTMENTS LTD - venc. 2050-04-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 800,2k | 0,98% |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA - venc. 2050-04-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 785,1k | 0,96% |
| REPUBLIC OF PANAMA - venc. 2035-02-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 539,5k | 0,66% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 466,8k | 0,57% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 248,5k | 0,30% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,4k | 0,09% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,8k | 0,06% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam