Investimento no exterior
Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.437.861/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Star Trek FIF - CI em Ações, CNPJ 50.437.861/0001-00: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (70,67%), ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (20,10%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,6% | +6,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (82,11%), Valores a Pagar (78,51%), TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (28,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo82,11%
ValorR$ 9,73m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo78,51%
ValorR$ 9,3m
TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo28,87%
ValorR$ 3,42m
TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 859,6k
TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 756,5k
TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 668,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 458,3k
Sem detalhamento: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.756.521/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 430k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 415,9k
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 394,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (08.875.020/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 334,6k
ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 323,9k
Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 302,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 291,1k
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 280k
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 237,7k
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 167,4k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 161,4k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 155,3k
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 133,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 107,1k
VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.940.189/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 97,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 89,3k
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 66,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 62,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,67%
ValorR$ 8,39m
Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,10%
ValorR$ 2,39m
Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 1,03m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 65,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,64k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.273,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| T2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,9m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| B&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +29,5% | +15,1 p.p. |
| Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 11,9m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| Analítica Long-short Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | -28,6% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Star Trek FIF - CI em Ações?
50.437.861/0001-00 (só os números: 50437861000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Star Trek FIF - CI em Ações?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Star Trek FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (70,67%), ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (20,10%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,69%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.866.077,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.437.861/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam